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财务结算中心工作信息汇报

发布时间：2018-10-25

9月29日，按照市政府常务会议精神，在由市国资委牵头协调，与建立“三供一业”分离改造的企业设立共管资金账户。

该项目中由中央财政补助资金的部分必须在9月底之前下放使用，否则由省厅收回资金。鉴于此情况，我财务结算中心调派工作人员与各部门积极协调工作，在指定银行开立专用账户于当天开立完毕，次日收到￥2，775，900.00元专项资金。

此账户由我单位、国资委以及交通银行共同管理。我财务结算中心务必与其他两方友好协调，坚持资金专户储存、专款专用的原则，并服从上级对其资金使用的监管。